依据《预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《宁夏回族自治区预决算公开工作考核办法（试行）》（宁财预发〔2016〕697号）等文件要求，现将银川望远工业园区管理委员会2016年部门决算公开情况说明如下：

第一部分  单位概况

一、部门职责和机构设置

  1、部门职责

根据银机编发[2013]16号文件核定：单位内设4个部室，分别为综合办公室、规划建设部、经济发展合作部、物流产业服务部，主要职责是：

（一）拟定银川望远工业园区总体规划、产业发展规划和工作计划、规章制度，并组织实施，开展园区经济运行及综合统计分析。

（二）负责园区基础设施和公共设施的规划、建设、管理等工作。

（三）负责园区招商引资、对外宣传推介工作，对入驻企业项目、建设方案进行审核并督促实施。

（四）负责协调政府相关部门，协助入驻企业办理规划、土地、工商注册、税务登记等各种证照、行政性审批等手续。

（五）协调有关部门做好园区企业的工程建设、安全生产、环境保护、科技创新等工作。

（六）负责园区党建、群团、宣传文化、制度建设、社会治安综合治理、精神文明建设等工作。

（七）承担银川市委、市政府和永宁县党委、永宁县政府交办的其他工作。

2、机构设置

根据银机编发[2013]16号文件规定，核定全额预算事业编制28名，其中领导职数为主任1名（正处级）、副主任2名（副处级）、科级领导职数4正2副，分别为综合办公室主任1名，副主任1名，工作人员5名；经济发展合作部部长1名，工作人员5名；规划建设部部长1名，工作人员5名；物流产业服务部部长1名，工作人员5名；另1名副科级领导职数根据实际工作开展需要自行确定。2017年6月4日，经银川市机构编制委员会批准（银机编发[2017]39号文件），在银川望远工业园区管理委员会内设机构“规划建设部”加挂“安全生产监督管理部”牌子，核增副科级领导职数1名，增加后处级领导职数不变，科级领导职数由4正2副增加为4正3副。

3、人员情况

现实有在编人员24名，非占编2名，空缺2名。其中，主任1名（正处级），副主任2名（副处级，其中1人兼任望远镇党委书记），科级领导职数2正（分别为规划建设部部长和综合办公室正科级干部）2副（分别为物流产业服务部副部长和社会事业部副部长），享受副科待遇1名（为经济发展合作部副部长），党工委副书记、纪工委书记1名（该职务虽为正科级领导，但不占用本单位领导职数），现空缺2名正科级领导，1名副科级领导。其他人员35名，其中临聘人员26名：综合办公室工作人员3名，后勤1名，司机3名，炊事员3名，门卫2名，保洁员2名；经济发展合作部临聘人员2名，分别负责工业经济运行统计和固定资产投资统计工作；规划建设部临聘人员4名，分别负责工程档案资料整理、水电等前期手续协调办理、绿化养护监管等工作；物流产业服务部临聘人员1名，负责物流企业统计；社会事业部临聘人员5名，负责安全生产、环境保护、群团等工作；望远派出所临聘人员5名，工资由管委会承担，主要是配合做好治安巡逻工作。

二、部门决算单位构成

我单位决算单位主要由银川望远工业园区管理委员会本级。

第二部分  2016年度部门决算批复表（见附表）

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计278431226.95元，支出总计280343135.81元。与2015年相比，收入总计减少179336238.02元，下降39.17%，支出总计减少163394046.94元，下降36.82%。

二、关于2016年度收入决算总体情况说明

本年收入合计278431226.95元，其中：财政拨款收入59790226.95元，占21.47%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入218641000元，占78.53%。

三、关于2016年度支出决算总体情况说明

本年支出合计2800343135.81元，其中：基本支出4266191.91元，占1.42%；项目支出276076963.9元，占98.58%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算59790226.95元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少60369205.84元，下降50.24%，财政拨款支出决算61702135.81元，与2015年相比，减少44427014.86元，下降41.86%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出39233163.63元，占本年支出合计的63.58%。与2015年相比，财政拨款支出减少19497039.04元，下降33.19 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出39233163.63元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出7882817.94元，占20.09%；科学技术支出881820.79，占2.24%；文化体育与传媒支出750000元，占1.91%；社会保障和就业（类）支出13453.23元，占0.034%；医疗卫生与计划生育支出227098.46元，占0.58%；节能环保支出1000000元，占2.54%；城乡社区支出20184702.63元，占51.44%；资源 勘探信息支出2800000元，占7.13%；商业服务支出600000，占1.52%；住房保 障（类）支出1207270.58元，占3.08 %；农林水支出3686000元，占9.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为19796762.88元，支出决算为39233163.63元，完成年初预算的198%。决算数大于预算数的主要原因：一是2015年有结转结余；二是年中由于其他项目，追加预算。

六、关于银川望远工业园区管理委员会

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4225171.91元，其中：人员经费2174193.27元，公用经费2050978.64元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1820543.69元。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出2050978.64元。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出357149.58元。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出32241863.23元。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为530000元，支出决算为373300元，完成预算的70.43%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为343500元，完成预算的68.7%；公务接待费支出决算为29769元，完成预算的99.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少20379.2元，下降5.18%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少15449.2元，下降3.85%；公务接待费支出决算减少4930元，下降14.19%。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，在单位食堂招待;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决343516.1元，占92.03%；公务接待费支出决算29769元，占7.97%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出343516.1元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出343516.1元，主要用于公车加油、维修、养护等。2016年，银川望远工业园区管理委员会财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

2.公务接待费支出29769元。其中：国内接待费支出29769元，主要接待招商引资客商来我县考察签约。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入22468972.18元，本年支出22468972.18元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出2174193.27元，比2015年增加1582872.71元，增长267%。主要原因是：园区承担全县招商引资任务。

（二）政府采购情况说明

2016年，银川望远工业园区管理委员会无政府采购预算与支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，共有编制车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

  未开展此项工作

    一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。