一、主要职能及基本情况 

　　1、县财政局的主要职能是：贯彻执行国家和区、市财政、税收、国有资产管理等方面的方针政策和法律法规；研究拟定全县财务管理的规范性文件、规章制度并组织实施；拟订永宁县财政发展战略、规划、相关政策和中长期计划并组织实施；参与拟订永宁县综合经济政策；提出运用财税政策调控经济和综合平衡社会财力的建议；制定需要全县统一规定的支出政策和开支标准;承担永宁县财政收支管理的责任。负责编制永宁县和县本级年度财政预决算草案，执行县人代会批准的财政预算；受县政府委托，向县人民代表大会报告永宁县和县本级财政预算和执行情况，向县人大常委会报告永宁县和县本级年度财政决算；管理上级拨款和县级财政收支;负责永宁县财政非税收入管理工作；管理财政票据；审批全县行政事业单位银行开户；会同有关部门申报行政事业性收费的立项；管理县级预算外资金和财政专户；管理政府性基金和专项资金;参与拟订全县社会保障制度改革和政策；管理和监督县级财政社会保障支出；管理县级社会保障基金专户;贯彻执行《政府采购法》及相关法规政策，开展政府采购服务，并对各预算单位政府采购执行情况进行监督检查;参与县政府投资项目的可行性论证；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；审查建设项目的工程预(结)算和竣工决算;负责全县国有资产清产核资、产权界定和资产评估等管理工作，负责行政事业单位非经营资产转经营资产的审批工作;执行国家债务管理的方针政策，拟订我县政府性债务管理的实施办法和规章制度；统一管理县政府的国内外债权债务，研究政府债务状况，制定和实施防范政府性债务风险的措施;负责管理全县的会计管理工作，监督和规范会计行为；负责和组织会计从业人员资格和职称考试审核、年检和继续教育培训;监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况，监督预算单位的财务活动，对全县行政事业单位及所属单位“三公”经费、津补贴发放、专项资金使用等开展监督检查，并对违反财经纪律的事项进行处罚; 制定全县财政系统科学研究计划和财政系统干部教育培训规划；负责财政宣传和财政信息工作;承办县委、县政府交办的其他事项。 

　　2、单位基本情况 

　　永宁县财政局是县人民政府的综合经济部门，内设8个股室，2个事业单位和国有资产经营公司，财政局是全额拨款的行政机关单位,共有编制人数16人，其中行政编16人，实有在职人员13人（正科3人，副科3人，科员6人，工勤人员1人），女职工8人，退休人员9人，遗属3人。 

　　二、2018年预算情况说明 

　　（一）2018年财政拨款收支预算总体情况 

　　2018年财政拨款收支总预算为282.65万元。收入预算包括：一般公共预算拨款282.65万元；无政府性基金预算拨款；支出预算包括：一般公共服务支出237.40万元，社会保障和就业支出23.82万元，医疗卫生与计划生育支出11.17万元，住房保障支出10.26万元。 

　　（二）2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

　　1、基本支出情况说明 

　　一般公共预算拨款基本支出182.65 万元，比上年执行数减少40.92万元，下降18%，其中： 

　　人员经费173.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　公用经费8.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

　　2、项目支出情况说明 

　　2018年一般公共预算拨款项目支出100万元，其中： 

　　一般行政管理事务（财政事务）40万元，比上年执行数据增加15.04万元，增长61%，主要用于票据管理、专项印刷印制及工本费、财政业务知识培训费、软件费、公务卡、项目管理、预算绩效评价等正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出；财政国库业务25万元，比上年执行数减少0.92万元，下降0.03%，主要用于国库业务经费支出；财政监察15万元，无增减变动比上年执行数无增减变动，主要用于财政监督检查、宣传等工作经费支出；其他财政事务支出20万元，比上年执行数减少22.62万元，减少53%，主要用于政府采购宣传业务工作经费及财政综合业务费等经费支出； 

　　三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费预算数0万元，公务接待费预算控制数2.50万元。 

　　本年“三公”经费财政拨款预算控制数比上年预算执行数减加2.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元。主要原因是:本部门未组织出国（境）团组；公务用车购置费0万元，主要原因是:本部门未购置公务用车；2018年度公务车运行费预算数0万元，主要本单位因公务车改革已无公务车辆。公务接待费预算控制数2.5万元，比上年预算执行数增加2.3万元。 

　　四、2018年收支预算情况的总体说明 

　　按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算282.65万元，支出总预算282.65万元。 

　　收入预算包括：财政拨款收入282.65万元，占100%。 

　　支出预算包括：基本支出182.65万元，占65%；项目支出100万元，占35%。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2018年，财政局机关运行经费财政拨款预算8.9万元（包含工会经费0.9万元），比2017年预算减少12.69万元，下降58%，主要原因是2017年公务车改革，我局无公务车辆，无公务车运行费用。 

　　（二）政府采购情况 

　　本单位本年无政府采购预算。 

　　（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，永宁县财政局占用使用国有资产总体情况为房屋1598平方米，价值101.14万元；土地1148.44平方米，价值12.96万元；车辆4辆，价值99.66万元（公车改革后我局实际已无车辆，账面车辆正在做下帐处理）；办公家具价值55.91万元；其他资产价值209.84万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1598平方米，价值101.14万元；土地1148.44平方米，价值12.96万元；车辆4辆，价值99.66万元；办公家具价值55.91万元；其他资产价值209.84万元。

所属单位房屋 0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2018年无项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

特此需要说明的为：2018年无政府性基金预算拨款；2018年预算公开表《政府性基金预算支出情况表》为空表，因本年度无基金预算支出。

　　六、2018年部门预算名词解释 

　　本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。