依据《预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《宁夏回族自治区预决算公开工作考核办法（试行）》（宁财预发〔2016〕697号）等文件要求，现将永宁县水务局2016年部门决算公开情况说明如下：
第一部分 单位概况
一、部门职责和机构设置
我局是人民政府的水行政主管部门，授权办理各类水行政事务，对全县地表水、地下水、污水处理等水资源事务实行一体化管理，负责全县的农田水利工程规划、城乡供排水规划、农田水利基本建设组织实施、农田灌溉管理、防汛抗旱、水政水资源管理、水土保持以及授权《水法》、《水土保持法》、《防汛法》的执行工作。
我局局机关财政拨款人员编制为68人，其中行政编制12人，事业编制56人（其中各乡镇水厂人员32人）。实际人数60人，行政11人、事业49人，我局有离退休人员27人，财政供养遗属7人。
二、部门决算单位构成
我局下设办公室、规划设计室、工程建设管理站、河长制办公室、水资源办公室、水政执法办公室、防汛办公室、农村供水站、财务室。
第二部分 2016年度部门决算批复表（见附表）
一、收入支出决算批复表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计125620084.36元，支出总计131569621.92元。与2015年相比，收入总计增加24995204.66元，增长24.84%，支出总计增加49051830.23元，增长59.44%。
二、关于2016年度收入决算总体情况说明
本年收入合计125620084.36元，其中：财政拨款收入99780821.22元，占79.43%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入25839263.14元，占20.57%。
三、关于2016年度支出决算总体情况说明
本年支出合计131569621.92元，其中：基本支出7818702.24元，占6%；项目支出123750919.68元，占94%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入为99780821.22元。与2015年相比，财政拨款收入减少844058.48元，下降0.84%，2016年财政拨款支出105730358.78元。与2015年相比，财政拨款支出增加23227458.09元，增长28.15%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出101220538.78元，占本年支出合计的76.93%。与2015年相比，财政拨款支出增加19823000.23元，增长24.35%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出101220538.78元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出8000元，占0.007%；社会保障和就业（类）支出895360.78元，占0.88%；医疗卫生与计划生育支出547252.38元，占0.54%； 农林水（类）支出99325330.16元，占98.13%；资源勘探信息等支出3000元，占0.003%；住房保障（类）支出441595.46元，占0.44%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为10446061.04元，支出决算为101220538.78元，完成年初预算的968.98%。决算数大于预算数的主要原因：一是2015年有结转结余；二是2016年新增项目专项资金，追加预算。
六、关于永宁县水务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7806702.24元，其中：人员经费7798602.24元，公用经费8100元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出6279764.78元，较2016年度年初预算数增加267961.26元，增长4.45%，主要原因是2016年有新招录人员及部分人员增资；较2015年决算数增加157798.98元，增长0.25%。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出8100元，较2016年度年初预算数减少91900元，降低91.9%，主要原因是主要原因是控制办公用品支出；较2015年决算数减少130785元，降低94.16%。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出1518837.46元，较2016年度年初预算数减少305236.86元，降低16.7%，主要原因是主要原因是自2016年下半年，离退休干部工资由社保局发放；较2015年决算数减少638976.54元，降低30%。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为285000元，支出决算为282316.02元，完成预算的99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为280290.02元，完成预算的102%；公务接待费支出决算为2026元，完成预算的0.002%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加39698.98元，增长16.36%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加48311.98元，增长20.82%；公务接待费支出决算减少8613元，下降81.15%。公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2016年新增项目多且大多在闽宁镇偏远地方，车辆耗油增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决280290.02元，占99.3%；公务接待费支出决算2000元，占0.7%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出280290.02元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出280290.02元，主要用于车辆加油、维修等。2016年，永宁县水务局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为7辆。
2.公务接待费支出2026元。其中：国内接待费支出2026元，主要用于水利部督查招待用餐。2016年国内公务接待批次2个，国内公务接待8人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入4949000元，本年支出4509820元，年末结转和结余509180元。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出1376000元。
2.城乡社区支出3133820元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出8100元，较2015年决算数减少130785元，降低94.16%。主要原因是：控制经费使用，严格执行八项规定。
（二）政府采购情况说明
2016年，永宁县水务局无政府采购预算与支出。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积1180平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，永宁县水务局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。对已完工的项目全部进行评价，其中包括高效节水灌溉工程、千亿斤粮食项目、黄河应急度汛项目、闽宁镇山洪沟综合整治项目、公益性维修养护项目、南部水厂水厂改扩建项目等，共涉及预算资金10530.36万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。永宁县水务局今年在部门决算中增加“北一沟综合治理”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“北一沟综合治理”项目自评得分为98分。发现的主要问题：调查问卷设计不合理。下一步改进措施：合理设计调查问卷。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
