第一部分 永宁县水务局单位概况
一、主要职能
水务局是人民政府的水行政主管部门，授权办理各类水行政事务，对全县地表水、地下水、污水处理等水资源事务实行一体化管理，负责全县的农田水利工程规划、城乡供排水规划、农田水利基本建设组织实施、农田灌溉管理、防汛抗旱、水政水资源管理、水土保持以及授权《水法》、《水土保持法》、《防汛法》的执行工作。
二、单位基本情况(包括人员情况及单位构成情况)
水务局财政拨款核定编制为人数74人，其中：行政编制12人，事业编制62人（其中局机关30人，各乡镇水厂人员32人）。实际人数62人，行政10人、事业52人，我局有离退休人员28人，财政供养遗属7人。内部设立办公室、规划设计室、工程建设管理站、河长制办公室、水资源办公室、水政监察大队、防汛办公室、农村供水站、财务室9个站室。
一、关于永宁县水务局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
永宁县水务局2018年财政拨款收支总预算1167.22万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1167.22万元，政府性基金预算拨款0万元，支出预算包括：社会保障和就业支出108.35万元、医疗卫生与计划生育支出50.97万元、农林水支出961.26万元、住房保障支出46.64万元。
二、关于永宁县水务局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
永宁县水务局2018年一般公共预算拨款基本支出757.22万元，比上年执行数据增加65.35万元，增长9.4%，主要原因是新录用人员工资保险支出增加。其中：
人员经费735.06万元，主要包括：基本工资237.34万元、津贴补贴172.55万元、奖金43.41万元、社会保障缴费205.01万元、绩效工资37.73万元、其他工资福利支出36万元、生活补助2.07万元、其他对个人和家庭的补助支出0.95万元。
公用经费22.16万元，主要包括：办公费5万元、印刷费1.5万元、手续费0.05万元、水费0.25万元、电费1.2万元、邮电费2.9万元、差旅费1万元、维修（护）费0.5万元、培训费1万元、公务接待费1万元、劳务费0.5万元、工会经费4.26万元、其他商品和服务支出3万元。
（二）项目支出情况说明
永宁县水务局2018年一般公共预算拨款项目支出410万元，其中：
213（农林水）03（水利）05（水利工程建设）2018年预算200万元，比上年执行数据增加200万元，主要原因是该项目经费用于河长制办公室，2017年没有预算。
213（农林水）03（水利）06（水利工程运行与维护）2018年预算数为150万元，比上年执行数据增加150万元，主要原因是去年没有预算。主要由于人饮工程维修养护。
213（农林水）03（水利）09（水利执法监督）2018年预算数为10万元，比上年执行数减少16.47万元，下降62.22%，主要原因是去年预算数60万元，主要用于水政执法监督各项业务经费。
213（农林水）03（水利）12（水质检测）2018年预算数为10万元，比上年执行数增加10万元，主要原因是去年没有预算数，主要用于水厂水质检测。
213（农林水）03（水利）02（一般行政事务管理）2018年预算数为40万元，比上年执行数增加3.36万元，增长9.17%，原因是去年今年项目多，前期费用多，主要用于水利项目前期及运行经费。
三、关于永宁县水务局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
永宁县水务局2018年“三公”经费财政拨款预算数为1 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。
本年“三公”经费财政拨款预算比上年预算增加0 万元，增长率为0，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长率为0；公务用车购置增加0万元，增长率为0；公务用车运行费增加0万元，增长率为0；公务接待费增长0万元，增长率0。因公出国（境）、公务用车购置无变动原因是本单位不涉及、公务用车运行费无变动是因为公车改革，车辆收回，无费用支出，公务接待费无变动原因是严格执行八项规定。
四、永宁县水务局2018年政府性基金预算拨款情况说明
本单位无政府性基金预算，表6为空表。
五、关于永宁县水务局2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，永宁县水务局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1167.22万元，支出总预算1167.22万元。
收入预算包括：财政拨款收入1167.22万元，占100%；支出预算包括：基本支出757.22万元，占64.87%；项目支出410万元，占,35.13%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，永宁县水务局2018年机关运行经费财政拨款预算22.16万元，比2017年预算数24.70万元减少2.54万元，下降10.3%，主要原因是公车改革无公车维护运行费。
（二）政府采购情况
本单位本年无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，永宁县水务局占用使用国有资产总体情况为房屋3840平方米，价值295.05万元；土地0平方米，价值0万元；车辆15辆，价值231.65万元；办公家具价值39.96万元；其他资产价值2281.75万元。
七、2018年部门预算名词解释
支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
本年支出：是指单位本年度全部支出。
财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
永宁县水务局
2018年1月22日
