依据《预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《宁夏回族自治区预决算公开工作考核办法（试行）》（宁财预发〔2016〕697号）等文件要求，现将永宁县机关事务管理局2016年部门决算公开情况说明如下：

第一部分  单位概况

永宁县机关服务中心隶属政府办公室的事业单位，主要职责为：承担着县委、人大、政府、政协四大机关公务接待工作，全县公共机构节能工作、机关大院安全保卫工作、公共设备设施的日常保养维护维修工作、机关大院办公楼所有会议室管理工作、机关餐厅的运行管理工作、机关公寓的管理工作、机关大院环境卫生美化绿化及楼内卫生清洁等后勤保障服务工作。

人员构成情况：人员事业编制10人，年末实有一般公共财政拨款人数9人。一般公务用车1辆（别克商务轿车）。单位机构数为1个。

第二部分  2016年度部门决算批复表（见附表）

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计5730145.79元，支出总计5211774.92元。与2015年相比，收入总计增加850179.58元，增长17.42%，支出总计增加435083元，增长9.11%。

二、关于2016年度收入决算总体情况说明

本年收入合计5730145.79元，其中：财政拨款收入5620145.79元，占98.08%；其他收入110000元，占1.92%。

三、关于2016年度支出决算总体情况说明

本年支出合计5211774.92元，其中：基本支出4595442.63元，占88.17%；项目支出616332.29元，占11.83%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支总决算中，本年收入5620145.79元，本年支出5101774.92元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加743179.48元，增长15.24%，财政拨款支出总计增加328083元，增长6.87%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出5101774.92元，占本年支出合计的97.89%。与2015年相比，财政拨款支出增加328083元，增长6.87%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出5101774.92元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务支出4702013.60元，占92.16%；社会保障和就业支出251721.80元，占4.93%；医疗卫生与计划生育支出85758.72元，占1.68%；住房保障支出62280.80元，占1.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为5690219.60元，支出决算为5101774.92元，完成年初预算的89.66%。决算数小于预算数的主要原因：县财政财力有限，无法完成全部支付。

六、关于永宁县机关事务管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4485442.63元，其中：人员经费2628741.72元，公用经费1856700.91元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出2200170.92元，较2016年度年初预算数增加1392634.67元，增长172.45%，主要原因是年初预算未将伙食补助款及聘用人员工资计入工资福利支出，而是随各项目列入项目支出中；较2015年决算数增加244866.89元，增长12.52%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出1824832.91元，较2015年决算数增加1102813.06元，增长152.74%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出428570.80元，较2016年度年初预算数增加19851.76元，增长4.87%，主要原因是2016年死亡退休人员1人，领取死亡抚恤金；较2015年决算数减少150418.78元，降低25.98%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出31868.00元，较2016年度年初预算数增加31868.00元，增长100%，主要原因是年底新成立永宁县执法执勤用车平台购置办公设备；较2015年决算数减少52798.96元，降低62.33%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为770000元，支出决算为654176.40元，完成预算的84.96%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为69960.40元，完成预算的99.94%；公务接待费支出决算为584216.00元，完成预算的83.46%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定精神执行，控制“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少136353.48元，下降17.24%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加708.52元，增长1.02%；公务接待费支出决算减少67101.6元，下降9.3%。公务接待费减少的主要原因是严格按照中央八项规定精神执行，控制公务接待费用支出;公务用车购置及运行费支出基本持平;无因公出国（境）费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算70000元，占10.7%；公务接待费支出决算584216元，占89.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出70000元。公务用车运行维护费支出70000元，主要用于一般公务用车油款及日常维护维修费用等。2016年，永宁县机关事务管理局财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出584216元。国内接待费支出584216元，主要用于前来我县考察、观摩的外市县区单位，招商引资的客商，调研、督查的上级部门等的餐费及住宿等费用。2016年国内公务接待批次278个，国内公务接待人次4217人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

永宁县机关事务管理局没有政府性基金，因此，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购情况说明

2016年，永宁县机关事务管理局无政府采购预算，也没发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，共有车辆1辆，为一般公务用车；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

永宁县机关事务管理局

2017年9月14日