依据《预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《宁夏回族自治区预决算公开工作考核办法（试行）》（宁财预发〔2016〕697号）等文件要求，现将永宁县人民政府办公室2016年部门决算公开情况说明如下： 

　　第一部分  单位概况 

　　一、部门职责和机构设置 

　　基本职责是协助县长、副县长检查各部门、各乡镇执行党的方针、政策；负责草拟政府有关文件、领导的讲话；负责政府的各种会议的组织、政府政务督办、外事、旅游、侨务、信访的管理工作；负责政府法制工作，推进依法行政工作综合协调，承担建立政府法律顾问制度的工作，组织开展应急预案体系建设，负责人大政协意见建议提案的组织办理督查工作等相关事项。 

　　永宁县人民政府办公室设8个工作岗位，其中包括：政务督查工作岗位，信访工作岗位，法制工作岗位，外事、侨务、红十字会工作岗位，应急管理工作岗位，政务秘书工作岗位、机要（信息）、政务公开工作岗位，文书、报账员工作岗位。  

　　二、部门决算单位构成 

　　永宁县人民政府办公室属县级行政部门，财政全额拨款一级预算单位。 机构编制管理部门核定的编制人数31其中：行政编制人数21人，事业编制人数10人，截止2016年12月31日，实有职工人数24人，其中：挂职领导2人，行政编制人员14人，工勤人员8人；其他工作人员14人（包括三支一扶、志愿者、临聘人员）；离休人员1人；退休人员17人；遗属1人；公务车13辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算批复表（见附表） 

　　一、收入支出决算批复表 

　　二、收入决算批复表 

　　三、支出决算批复表 

　　四、财政拨款收入支出决算批复表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 

　　第三部分2016年度部门决算情况说明 

　　（注意没有数据的表格应当列出空表并说明） 

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　2016年度收入总计7586447.69元，支出总计7527447.69元。与2015年相比，收入总计增加1002333.97元，增长15.22%，支出总计增加701509.93元，增长9.64%。 

　　二、关于2016年度收入决算总体情况说明 

　　本年收入合计7586447.69元，其中：财政拨款收入7527447.69元，占99.22%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；其他收入59000.00元，占0.78%。 

　　三、关于2016年度支出决算总体情况说明 

　　本年支出合计7975338.29元，其中：基本支出4363664.24元，占54.7%；项目支出3611674.05元，占45.3%。 

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2016年度财政拨款收入总决算7527447.69元，支出总决算7724367.19元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加1216011.99元，增长16.15%，财政拨款支出总计增加533245.75元，增长6.90%。 

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出7724367.19元，占本年支出合计的96.85%。与2015年相比，财政拨款支出增加533245.75元，增长6.90%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出7724367.19元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出6650439.67元，占86.10%；教育（类）支出0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出674412.04元，占8.73%；农林水（类）支出0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出174668.00元，占2.26%，医疗卫生与计划生育支出224847.48元，占2.91%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为8451333.11元，支出决算为7724367.19元，完成年初预算的91.40%。决算数小于预算数的主要原因：一是开展厉行节约，严格执行八项规定；二是部分款项2016年年底未支付退回。 

　　六、关于永宁县政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4112693.14元，其中：人员经费3459417.28元，公用经费653275.86元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出2491792.08元，较2016年度年初预算数减少238986.25元，降低8.75%，主要原因是人员变动；较2015年决算数减少660233.65元，降低20.95%。 

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出3725025.95元，较2016年度年初预算数增加3570025.95元，增长95.84%，主要原因是工作业务增加，业务经费不足，其他工作人员增加。较2015年决算数增加1421613.92元，增长38.16%。 

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出1325030.16元，较2016年度年初预算数增加96335.04元，增长7.84%，主要原因是工资改革，人员变动；较2015年决算数增加10026.48元，增长0.76%。 

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出182519.00元，较2016年度年初预算数（增加）减少0.00元，（增长）降低0.00%，主要原因是不在预算范围之内，根据单位情况自行定；较2015年决算数减少238161元，降低56.61%。 

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1015000元，支出决算为959841.78元，完成预算的94.57%，其中：因公出国（境）费支出决算为56045元，完成预算的5.52%；公务用车购置及运行费支出决算为869827.78元，完成预算的85.70%；公务接待费支出决算为33969元，完成预算的3.35%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，开展厉行节约。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增长31323.32元，增长3.38%，其中：因公出国（境）费支出决算增加45230元，增长80.7%；公务用车购置及运行费支出决算减少5425.68元，下降0.62%；公务接待费支出决算减少8481元，下降19.98%。公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约;因公出国（境）费支出增加的主要原因是上级单位安排，工作需要。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算56045元，占5.84%；公务用车购置及运行费支出决算869827.78元，占90.63%；公务接待费支出决算33969元，占3.53%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出56045.00元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数3人。开支内容包括：上级单位安排，工作需要。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出869827.78元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出869827.78元，主要用于车辆维修、维护保养、车辆保险、汽油款等其它开支。2016年，永宁县政府办公室和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为9辆。 

　　3.公务接待费支出33969.00元。其中：国内接待费支出33969.00元，主要用于招商引资、区市督查、督办、调研等工作需要。2016年国内公务接待批次80个，国内公务接待人次850人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2016年，本部门机关运行经费支出653275.56元，比2015年减少710131.86元，下降52.09%。主要原因是：严格执行八项规定。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2016年，永宁县人民政府办公室政府无政府采购。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2016年12月31日，本部门房屋面积1020平方米，共有车辆9辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车9辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，永宁县政府办公室组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及预算资金420.00万元，自评覆盖率达到86.00%。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。无 

　　第四部分  名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。