依据《中华人民共和国预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《宁夏回族自治区预决算公开工作考核办法（试行）》（宁财预发〔2016〕697号）等文件要求，现将永宁县档案局2016年部门决算公开情况说明如下：

第一部分  单位概况

一、 部门职责

1.贯彻执行国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规，主管行政区域内的档案工作。

2.制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施。

3.监督、指导本行政区域内的各机关、事业单位、企业和各类组织的档案工作，依法查处档案违法行为。

4.组织开展档案管理、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案工作人员培训工作。

5.接收管理范围内对国家和社会有保存价值的各类载体档案资料；征集本地区历史档案，收集重大活动档案盒重点工程档案，对馆藏档案进行科学整理，负责馆藏档案的提供利用。

6.制定档案信息化发展规划并组织实施；负责县直机关电子文档集中统一保管及提供利用；对馆藏档案进行数字化处理，建立区域性电子文档保管利用平台。

7.采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；开放档案目录通报。

8.承担县委、县政府交办的其他各项工作。

二、部门决算单位构成

永宁县档案局是独立核算、系县财政全额拨款的参照公务员管理事业单位，下设4个岗位：办公室岗位，业务指导岗位，档案管理岗位，档案信息化管理岗。现有事业编制数9个，实有职工数5人，退休人员4人，遗属1人 ，业务用车1辆。

二、部门决算单位构成

对本部门（单位）及所属决算单位构成进行详细说明。

第二部分  2016年度部门决算批复表（见附表）

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

第三部分2016年度部门决算情况说明（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1107436.35元，支出总计1152461.48元。与2015年相比，收入总计减少622001.16元，下降35.97%，支出总计减少344630.56元，下降23.02%。

二、关于2016年度收入决算总体情况说明

本年收入合计1107436.35元，其中：财政拨款收入1107436.35元，占100%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、关于2016年度支出决算总体情况说明

本年支出合计1152461.48元，其中：基本支出858094.98元，占74.46%；项目支出294366.50元，占25.54%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算1107436.35元，支出总决算1152461.48元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少622001.16元，下降35.97%，财政拨款支出总计减少344630.56元，下降23.02%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1152461.48元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少344630.56元，下降23%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1152461.48元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目如下：一般公共服务（类）支出937440.31元，占81.3%；教育（类）支出0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出113559.08元，占9.9%；医疗卫生与计划生育支出57834.48，占5%；住房保障（类）支出43627.61元，占3.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2160029.14元，支出决算为1152461.48元，完成年初预算的53.4%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，开展厉行节约。

六、关于永宁县档案局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出858094.98元，其中：人员经费822456.17元，公用经费35638.81元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出640992.56元，较2016年度年初预算数减少35959.07元，降低5.31%，主要原因是人员的减少,调整工资；较2015年决算数减少21138.48元，降低3.19%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出218867.31元，较2016年度年初预算数增加169566.32元，增长77.47%，主要原因是：一、业务量增加。二、上年项目未支付完，票据退回，占用今年经费；较2015年决算数减少134969.61元，降低38.14%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出202263.61元，较2016年度年初预算数减少15512.91元，降低7.12%，主要原因是人员减少；较2015年决算数减少62505.47元，降低23.61%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出90338.00元，较2016年度年初预算数减少0.00元，降低0.00%；较2015年决算数减少126017.00元，降低58.25%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15000元，支出决算为2160元，完成预算的14.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2160元，完成预算的21.6%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革，维修费减少。严格遵守中央八项规定，厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13962.86元，下降86.6%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少13962.86元，下降86.6%。公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。公务接待费减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，维修费等减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2160元，占14.4%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0.00元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：。

  2.公务用车购置及运行维护费支出2160元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出2160元，主要用于车辆的维修、维护保养等。2016年，档案局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

  3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出35638.81元，比2015年减少40334.19元，下降53.09%。主要原因是：办公经费减少。

（二）政府采购情况说明

2016年，永宁县档案局无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积475平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

无。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永宁县档案局

2017年9月14日