依据《预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《宁夏回族自治区预决算公开工作考核办法（试行）》（宁财预发〔2016〕697号）等文件精神，根据《关于做好永宁县2016年度部门决算公开的通知》（永财发〔2017〕95号）要求，现将我办（含团委）2016年部门决算公开情况说明如下：
第一部分 单位概况
一、部门职责和机构设置
（一）主要职责
中国共产党永宁县委员会办公室是县委的综合办事机构，主要职责：一是贯彻落实县委重要工作部署，组织协调全县重大活动，协助县委领导处理县委的日常工作。二是负责起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿。三是负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，为县委决策提供依据。四是负责县委、县委办公室文稿制发管理工作；负责筹备组织县委各种会议；组织安排县委领导同志重要活动。五是负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况；负责组织协调全县工作目标管理绩效考核及“三定两评一应用”工作。六是负责县委密码和电子政务内网工作；承担县委系统信息化建设工作。七是承担县委保密委员会的日常工作，负责指导、检查和协调全县的保密工作。八是负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息；承担县委应急值班工作。九是负责县委对外联络和协调工作；接待上级领导及其他重要来宾。十是领导县档案局、史志编纂委员会办公室的工作。
中国共产主义青年团永宁县委员会主要职责：领导全县共青团工作，承担区、市团委和县委、政府及有关方面委托的青年工作，参与民主管理和民主监督，负责全县团组织建设，协助党组织管理、培养、选拔和培训团的干部，做好新时期农村青年农民培训，会同有关部门做好未成年人保护工作。
（二）机构设置
根据永机编发〔2002〕83号、永机编发〔2006〕12号和永机编发〔2007〕28号，机构编制管理部门核定中国共产党永宁县委员会办公室人员编制23人，其中：行政编制人数16人，工勤编制人数7人。单位内部设办公室、秘书室、督查室、机要局、保密局5个科室。2016年底实有在编行政人员16人，工勤人员8人（其中，1人占档案局工勤编制），离休干部1人，退休干部5人、遗属5人、“三支一扶”“西部计划”志愿者4人。
机构编制管理部门核定中国共产主义青年团永宁县委员会行政编制4人。2016年底实有在编行政人员4人。
二、部门决算单位构成
从部门决算单位构成看，中国共产党永宁县委员会办公室部门决算包括中国共产党永宁县委员会办公室部门本级和中国共产主义青年团永宁县委员会本级决算。
第二部分 2016年度部门决算批复表（详见附表）
一、收入支出决算批复表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计6537972.67元，支出总计6537972.67万元。与2015年相比，收入总计增加1034946.87元，增长18.81%，支出总计增加1034946.87元，增长18.81%。
二、关于2016年度收入决算总体情况说明
本年收入合计5539969.55元，其中：财政拨款收入5477289.55元，占98.87%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入62680元，占1.13%。
三、关于2016年度支出决算总体情况说明
本年支出合计5682647.10元，其中：基本支出3460161.45元，占60.89%；项目支出2222485.65元，占39.11%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总决算5477289.55元、支出总决算5619967.10元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加947574.47元，增长20.92%，财政拨款支出总计增加1166754.92元，增长26.20%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出5619967.10元，占本年支出合计的98.90%。与2015年相比，财政拨款支出增加1166754.92元，增长26.20%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出5619967.10元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4931908.3元，占87.76%；社会保障和就业（类）支出278904.67元，占4.96%；医疗卫生与计划生育支出216278.42元，占3.85%；住房保障（类）支出192875.71元，占3.43%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为5328207.97元，支出决算为5619967.10元，完成年初预算
的105.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政供给在职和离退休人员工资增加；二是县委换届选举及党代会召开经费增加支出；三是执行上年度项目，支出了结转的项目资金。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3397481.45元，其中：人员经费3237821.25元，公用经费159660.2元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出2646471.54元，较2015年决算数增加242958.25元，增长10.11%，主要原因是工资性收入增加及新增了行政单位在职人员养老保险、职业年金缴费。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出1150103.95元，较2015年决算数减少97076.76元，降低7.78%，主要原因是厉行节约，严格控制商品服务支出，且取暖费未计入商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出1615566.61元，较2015年决算数增加848857.43元，增长110.71%。主要原因是退休人员工资年初在社保基金预算，但在执行中1-5月退休人员工资仍在对个人和家庭的补助中核算，且将取暖补贴记入“对个人和家庭补助支出-采暖补贴”科目。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出207825元，较2015年决算数增加172016元，增长480.37%，主要原因是根据自治区相关要求，县委机要局、电子政务内网视频会议内购置新设备保障视频会议，致其他资本性支出增加。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为360000元，支出决算为319766.81元，完成预算的88.83%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为240658.81元，完成预算的89.15%；公务接待费支出决算为79108元，完成预算的87.89%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少92247.25元，下降22.38%，其中：因公出国（境）费支出决算减少42000元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少33682.25元，下降12.25%；公务接待费支出决算减少16565元，下降17.35%。公务接待费减少的主要原因是严格控制支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，严格控制支出；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度未发生因公出国（境）事项。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决240658.81元，占75.27%；公务接待费支出决算79108元，占24.73%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出240658.81元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出240658.81元，主
要用于公务车联维修维护费、加油费、停车费、过路过桥费等。2016年，县委办公室本级（含团委）和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费支出79108元。其中：国内接待费支出79108元，主要用于接待餐费支出。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次85个，国内公务接待人次662人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度我办（含团委）政府性基金预算财政拨款无收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，我办（含团委）机关运行经费支出159660.20元，比2015年减少492368.13元，下降75.51%。主要原因是：厉行节约，减少开支。
（二）政府采购情况说明
2016年，我办（含团委）无政府采购预算0元，支出决算总额0元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，我办（含团委）房屋面积0平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我办（含团委）组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，共涉及预算资金185万元，自评覆盖率达到85.7%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我办（含团委）今年在部门决算中增加“部门决算量化评价表”，重点对“县委办专项工作经费”项目进行绩效评价。根据年初设定的绩效目标，“县委办专项工作经费”项目自评得分为88分。发现的主要问题：一是对于预算绩效管理工作认识还不到位、缺乏足够重视；二是预算绩效管理工作还不熟，我单位还缺乏相应的制度规定；三是项目执行进度偏慢。下一步改进措施：一是要继续加强预算绩效管理的学习，树立预算绩效管理理念，进一步提高对预算绩效管理的思想认识，强化预算绩效管理，监督绩效结果应用；二是要进一步梳理完善预算绩效管理综合管理规程，加强财政管理综合绩效考评力度；三是县委办各局室办严格制定项目支出和执行进度计划，严格按计划执行，进一步完善考核机制。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共永宁县委办公室
2017年9月14日
