依据《中华人民共和国预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《宁夏回族自治区预决算公开工作考核办法（试行）》（宁财预发〔2016〕697号）等文件要求，现将永宁县信息中心2016年部门决算公开情况说明如下：

第一部分  单位概况

一、部门职责和机构设置

一、主要职能

1、 贯彻执行国家、自治区、银川市有关信息化工作的方针、政策和法律、法规、规章。结合本县实际，研究制定我县信息化工作的政策、措施、计划，并组织实施和监督、检查，协调解决信息化建设工作中的有关问题。

2、负责制定和指导全县信息化建设的规划、组织协调、监督管理、网络安全及信息化工作规章制度和工作计划。

3、负责全县电子政务（政务信息化）的规划、建设、应用和管理工作。

4、负责全县电子政务外网网络的规划、建设、管理及网络安全保障工作的组织协调、宣传指导和督促检查工作。

5、负责农村信息化的规划，建设、管理工作。

6、负责永宁县门户网站的规划建设、运行维护和管理工作，通过网络做好对外宣传，推进网上党政信息公开、公共服务、网上办事等，搭建政民互动、建言献策等网络平台。

7、统筹指导各乡镇、县直各部门的网站建设，负责永宁县门户网站集群的建设和维护管理，推进信息资源共享和开发利用。负责全县政府网站的监管和考核。

8、组织、协调和指导全县信息化的宣传教育、推广应用、培训等工作，负责电子政务工作的对外合作和交流。

9、负责县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

永宁县信息中心核定全额预算事业编制9名。现有在编在岗人员6人，其中专业技术人员6名。

第二部分  2016年度部门决算批复表（见附表）

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计672558.9元，支出总计745518.19元。与2015年相比，收入总计减少53004.18元，下降7.3%，支出总计减少111397.22元，下降13%。

二、关于2016年度收入决算总体情况说明

本年收入合计672558.9元，其中：财政拨款收入672558.9元，占100%。

三、关于2016年度支出决算总体情况说明

本年支出合计745518.19元，其中：基本支出745518.19元，占100%；项目支出0元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算672558.9元，支出总决算745518.19元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少53004.18元，下降7.3%，财政拨款支出总计减少111397.22元，下降13%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出745518.19元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少111397.22元，下降13%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出745500元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出653630.44元，占87.67%；社会保障和就业（类）支出1943.58元，占0.26%；住房保障（类）支出43395.93元，占5.82%，医疗卫生与计划生育支出46548.24元，占6.24%，等等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3892547.59元，支出决算为745518.19元，完成年初预算的19.15%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目预算支出3200000元未支出，等等。

六、关于永宁县信息中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出745518.19元，其中：人员经费692024元，公用经费53494.19元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出610458.07元，较2016年度年初预算数增加24121.85元，增长4.11%，主要原因是工资上调，日常公用经费增加；较2015年决算数增加185825.2元，增长43.76%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出53494.19元，较2016年度年初预算数减少8484.1元，降低13.69%，主要原因是压缩支出，拨款减少；较2015年决算数减少135173.22元，降低71.65%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出81565.93元，较2016年度年初预算数增加37332.85元，增长84.40%，主要原因是采暖补贴未纳入预算；较2015年决算数增加27245.34元，增长50.16%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为45000元，支出决算为36305.49元，完成预算的80.68%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34203.49元，完成预算的76.01%；公务接待费支出决算为2102元，完成预算的4.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定精神执行，控制“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加6734.31元，增长22.77%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加11537.31元，增长50.90%；公务接待费支出决算减少4803元，下降69.56%。公务接待费减少的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，严格执行公务接待制度;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公车老旧，耗油量大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算34203.49元，占94.21%；公务接待费支出决算2102元，占5.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出34200元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出34203.49元，主要用于公车加油、清洗、维修等。2016年，永宁县信息中心公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出2100元。其中：国内接待费支出2102元，主要用于公务接待用餐。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次32人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出0元。(本部门为事业单位，无机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

2016年，永宁县信息中心政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，永宁县信息中心组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。永宁县信息中心未开展绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永宁县信息中心

2017年9月14日