第一部分  单位概况

　　一、部门职责和机构设置

　　工会以维护职工合法权益为基本的职责，组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权；动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　二、部门决算单位构成

　　永宁县总工会属群团组织，核定行政编制4名，工勤编1名 ，事业编3名。现实有行政人员有4人，工勤人员1人，事业人员1人。退休13人；银川市统一招考录用的职业化工会主席20人，临聘人员3人，4050公岗1人。

　　第二部分  2016年度部门决算批复表（见附表）

　　一、收入支出决算批复表

　　二、收入决算批复表

　　三、支出决算批复表

　　四、财政拨款收入支出决算批复表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计7,548,876.51元（包含代管基层工会经费3,022,613.06元，上年结余73,355.91元），支出总计7,293,543.81元。与2015年相比，收入总计增加3,535,731.08元，增长88%，支出总计增加3,353,754.29元，增长85%。收入支出增长原因是从2016年开始，县工会成立经费代管中心，将全县128家行政事业单位工会经费全部统一集中代管，同时，实现财政足额划拨工会经费。

　　二、关于2016年度收入决算总体情况说明

　　本年收入合计7,475,520.60元，其中：财政拨款收入7,475,520.60元，占100%；事业收入0元；经营收入0元；其他收入0元。

　　三、关于2016年度支出决算总体情况说明

　　本年支出合计7,293,543.81元，其中：基本支出6,855,753.75元，占94%；项目支出43,770.06元，占0.6%。

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年度财政拨款收入总决算7,548,876.51元，支出总决算7,293,543.81元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加3,535,731.08元，增长88%，财政拨款支出总计增加3,353,754.29元，增长85%。增长原因是从2016年开始，县工会成立经费代管中心，将全县128家行政事业单位工会经费全部统一集中代管，同时，实现财政足额划拨工会经费。

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出7,293,543.81元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加3,353,754.29元，增长85%。增长原因是从2016年开始，县工会成立经费代管中心，将全县128家行政事业单位工会经费全部统一集中代管，支出增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出7,293,543.81元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4,196,897.74元，占57.5%；公共安全（类）支出242,213.18元，占3%；教育（类）支出1,475,119.65元，占20%；科学技术（类）支出2,756.16元，占0.03%；文化体育与传媒（类）支出35,503.88元，占0.49%；社会保障和就业（类）支出387,225.51元，占5.3%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出548,080.28元，占7.5%；节能环保支出（类）支出10,396.94元，占0.1%；城乡社区（类）支出53,676.44元，占0.74%；农林水（类）支出187,705.76元，占2.5%；交通运输（类）支出29,770.10元，占0.4%；资源勘探信息等支出7,335.50元，占0.1%；商业服务业等支出2,473.49元，占0.03%；国土海洋气象等支出23,634.43元，占0.3%；住房保障支出90,754.75元，占1.2%。

　　说明：按支出功能，2016年县工会所涉及的支出功能科目增多，是因为代管的128家单位所涉及的科目类别。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为4,798,936.73元（本级），支出决算为7,293,543.81元（含本级、拨付128家基层单位工会经费），完成年初预算的1.52%。决算数大于预算数的主要原因：预算时，没有将代管128家单位工会经费未列入，而在决算时，这部分经费全部拨付县工会代管。

　　六、关于永宁县总工会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6,855,753.75元，其中：人员经费2,080,138.58元，公用经费4,775,615.17元。支出具体情况

　　如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1,543,134.83元，较2016年度年初预算数增加186,740.24元，增长13.77%，主要原因是从2016年7月份在编人员调资，故增加；较2015年决算数减少137,402.94元，降低8.2%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出4,746,170.08元，较2016年度年初预算数增加4,707,041.42元，增长12,029.65%，主要原因是2016年对128家行政事业单位工会经费集中代管，工会经费项目增加；较2015年决算数增加3,790,045.22元，增长396.4%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出537,003.75元，较2016年度年初预算数减少66,409.73元，降低11 %，主要原因是从2016年6月份开始，退休人员工资全部由社保发放，单位不再承担；较2015年决算数减少424,834.77元，降低44%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出29,445.09元，较2016年度年初预算数增加29,445.09元，增长100%，主要原因是2016年增添办公设备，故增加；较2015年决算数减少311,843.28元，降低91%。

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为65000元，支出决算为20440元，完成预算的31%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14000元，完成预算的28%；公务接待费支出决算为6440元，完成预算的43%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016年下达预算公务接待控制指标1.5万元，公务车运行维护费预算控制指标2.5万元，因公车改革时间推迟，后确定公车运行控制数5万元。出国出境预算控制数为0。2016年我单位“三公”经费预算控制数较2015年有所下降，下降原因是严格执行八项规定，开展厉行节约，减少公务接待，规范公车使用。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少48777元，下降70%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少37931元，下降73%；公务接待费支出决算减少10846元，下降62%。公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定，开展厉行节约，减少公务接待;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是一是从11月份开始实行公车改革，二是严格执行八项规定，开展厉行节约，规范公车使用;我单位无因公出国（境）费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算14000元，占68%；公务接待费支出决算6440元，占32%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出14000元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出14000元，主要用于燃油费等。2016年，县工会和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数1辆，实有车辆为2辆（其中1辆为所属事业单位帮扶中心帮扶救助皮卡车）。车改后公务用车保有量为1辆。保留车辆为县工会所属帮扶中心专用车，用于帮扶救助等。

　　3.公务接待费支出6440元。其中：国内接待费支出6440元，主要用于区市单位调研检查工作接待。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次16个，国内公务接待人次170人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　因我单位无政府性基金，故没有发生数。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2016年，本部门机关运行经费支出4,775,615.17元，比2015年增加4011914.44元，增长5.2%。主要原因是：因为2016年县总工会成立基层工会经费代管中心，将全县128家行政事业单位工会经费全部纳入集中代管，故增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2016年，永宁县总工会政府采购预算160000元，支出决算总额156800元，完成年初预算的98%。其中：政府采购货物预算160000元，支出决算总额156800元，完成年初预算的98%。无政府采购工程、政府采购服务。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门房屋面积299平米，共有车辆1，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，永宁县总工会经审会组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效审计。主要针对困难职工帮扶资金、职工之家建设、一企一品建设、职工培训、户外劳动者之家以及代管中心工会经费管理等。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　通过绩效审计，使工会资源得到最充分的利用，发挥最大的效益；为领导班子决策提供科学依据，提高决策水平，减少或避免工会资源的损失或浪费；提高工会的社会地位，扩大工会影响力，增强工会凝聚力。

　　第四部分  名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。